9.- Fondos de Inversión

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RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -0,586 94 807,2900 3,44 11/02/2008

BANCAJA RF I 3,830 207 840,3100 4,65 11/02/2008

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 0,315 1.144 5,7100 37,92 12/02/2008

C.CATAL.F.IN 2,420 514 10,9700 10,50 11/02/2008

CAM EMERGENT -11,269 319 10,9800 4,77 11/02/2008

CAM EU.BONOS 3,486 127 8,3800 3,62 11/02/2008

CAM MUND.BON 3,637 153 676,6300 3,53 11/02/2008

DOLAR CASH 0,425 982 59,6800 36,58 12/02/2008

EURO DEUDA 2,126 121 8,4400 2,77 12/02/2008

EUROV.R.F.IN 2,162 2.300 96,5800 22,04 12/02/2008

FOND. B. GIX -1,926 6.018 1.048,0400 64,10 12/02/2008

FONDCIRC.DIN 0,416 2.046 977,1800 37,02 12/02/2008

IBERCAJA INT 2,315 1.146 7,8400 19,57 12/02/2008

LIBERTY E.RE 1,135 106 12,2700 5,86 12/02/2008

MS DIVISA 1,872 23 7,8700 0,23 12/02/2008

P.R.2009 I 1,214 1.239 10,3100 27,25 12/02/2008

P.R.2012C 2,818 279 10,3800 7,43 12/02/2008

PLAN R.2009E 0,902 1.301 10,3900 42,89 12/02/2008

PLAN R.2009F 0,981 1.037 10,3900 46,96 12/02/2008

PLUS MA.AH.E -2,255 683 8,9500 33,07 12/02/2008

Q.SEC.INMBIL 0,834 13 8,6500 0,52 12/02/2008

RENTA 4 FLEX -2,319 290 8,6500 4,87 12/02/2008

RENTA EUROCA 0,421 8.470 13,0400 319,34 12/02/2008

S.BS DOLARFI 2,555 3.455 10,5900 13,96 08/02/2008

SAN DINERO P -0,276 1.371 942,9100 476,91 12/02/2008

UNIFOND EU-R 0,764 566 11,2600 28,43 12/02/2008

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