3.- Fondos de Inversión

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DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.DINERO 0,433 4.293 1.422,4400 103,12 12/02/2008

ALTAE DINERO 0,427 1.008 759,7200 84,20 12/02/2008

ASTURF.DINER 0,392 15.030 776,0100 226,41 12/02/2008

ATLAS RENTA 0,407 1.674 1.283,2100 23,35 12/02/2008

BANCAJA D II 0,360 7.386 1.050,3500 388,89 11/02/2008

BANCAJA DINE 0,316 39.638 1.602,0600 302,75 11/02/2008

BANIF DINERO 0,607 17.614 1.951,1000 1.159,34 12/02/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,424 232 835,5900 33,32 07/02/2008

BARC.EUROCAS 0,394 2.930 891,3300 156,75 12/02/2008

BARCLAYS.DIN 0,463 11.447 1.168,4700 306,06 12/02/2008

BBK FONDINER 0,348 11.304 765,3500 397,99 07/02/2008

BBVA DINERO 0,403 288.858 2.026,2600 5.239,11 12/02/2008

BIZKAIFONDO 0,387 26.508 1.613,5100 596,95 07/02/2008

BK DINERO 0,229 1.847 1.298,2500 89,38 12/02/2008

BK DINERO 96 0,257 1.631 808,9000 37,36 12/02/2008

BK FONDO MON 0,297 2.533 1.743,1300 60,29 12/02/2008

BK GES.I.RF. 2,602 10.990 839,1400 149,44 11/02/2008

BNP P.CASH 0,564 1.548 838,4200 215,18 11/02/2008

C.C. DINER 0,240 10.090 1.923,4900 108,45 08/02/2008

C.C.DINER P. 0,190 6.188 8,3600 215,60 08/02/2008

C.SUISSE TES 0,182 317 764,5200 33,64 12/02/2008

CAI DINERO 0,385 6.985 967,7400 114,96 12/02/2008

CAIXA 1DINER 0,494 2.194 1.970,1200 70,40 12/02/2008

CAIXA GAL.DN 0,407 28.307 988,4900 479,18 12/02/2008

CAJACANA.DIN 0,416 1.003 1.056,2200 25,64 12/02/2008

CAM DIN.PLUS 0,498 9.598 994,4100 183,23 11/02/2008

CAM DIN.PREM 0,526 3.417 822,0600 164,90 11/02/2008

CAM DINE.AHO 0,502 6.077 783,3600 65,35 11/02/2008

CAM DINER 1 0,495 6.810 1.259,0700 98,46 11/02/2008

CAM FUTURO S -1,018 1.535 827,5600 31,34 08/02/2008

CAN DINERNAV 0,268 22.826 1.313,0000 501,93 10/02/2008

CAN TESORERI 0,239 14.286 796,2800 371,50 12/02/2008

CANARIAS DIN 0,305 925 979,6300 18,15 12/02/2008

CUENTA ORO 0,241 1.633 1.210,1400 44,34 12/02/2008

CUENTA ORO I 0,315 3.105 1.198,3500 46,16 12/02/2008

DINERBURGOS 0,412 2.848 1.180,6200 91,88 12/02/2008

DINERCAM 0,597 640 1.037,1400 44,13 12/02/2008

DINERCOOP 0,356 11.534 1.189,6000 194,41 12/02/2008

DINERFONDO 0,429 3.917 2.187,7100 95,67 12/02/2008

DINERKOA 0,375 1.687 1.157,6800 29,87 07/02/2008

DINERO 2 0,346 23.931 796,4100 708,16 12/02/2008

DINERO 97 0,320 3.291 762,4300 84,79 12/02/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,418 6 1.256,3900 458,42 12/02/2008

DWS DINER II 0,419 6 919,3400 194,57 12/02/2008

DWS DINERPLU 0,410 3 819,5700 387,34 12/02/2008

ES REND.GARA 0,025 1.243 7.899,1400 39,01 12/02/2008

EUROV.DINERO 0,277 48.602 1.675,2200 745,78 12/02/2008

EUROV.TESORE 0,403 51.239 864,7900 542,89 12/02/2008

F.VALENCIA D 0,338 1.076 862,3300 18,22 11/02/2008

FIBANC PREM. 0,485 954 945,0100 52,76 11/02/2008

FIBANC-FONDI 0,441 4.551 2.385,7700 56,85 11/02/2008

FONBIL.DINER 0,343 296 20,5300 15,95 08/02/2008

FONCAIXA D32 0,363 6.359 2.041,6000 205,67 06/02/2008

FONCAIXA D37 0,362 12.684 1.021,7800 214,19 06/02/2008

FONCAIXA D6 14.642 601,0000 137,84 06/02/2008

FONCUENTA 0,409 576 1.685,3500 9,40 11/02/2008

FOND ORO 0,411 3.745 820,3000 748,78 12/02/2008

FONDCIRC.DIN 0,416 2.046 977,1800 37,02 12/02/2008

FONDESP.TESO 0,399 3.445 81,3500 424,94 12/02/2008

FONDESPAÑA 2 0,425 339 1.055,4500 6,50 12/02/2008

FONDIN.CASTI 0,417 2.226 985,8000 60,29 12/02/2008

FONDMADRID 0,420 86.922 1.640,5300 1.473,05 12/02/2008

FONDMAPFRE D 0,389 6.468 1.379,7400 74,57 12/02/2008

FONDO 111 0,343 19.330 1.067,6600 358,58 12/02/2008

FONDUERO DIN 0,434 9.015 1.086,8900 211,54 12/02/2008

FONGENERAL D 0,417 1.854 1.012,7100 43,45 12/02/2008

FONMANRESA 0,394 12.526 1.659,8300 170,04 08/02/2008

FONP.RENDE G 0,388 11.264 7,9200 249,61 11/02/2008

FONPENE DINE 0,301 14.935 9,0500 300,83 11/02/2008

GEST.ALMAGRO 0,331 295 1.028,1500 23,09 08/02/2008

IBERC.DINERO 0,438 56.942 1.649,8300 1.087,88 12/02/2008

INDOSUEZ ORO 0,430 544 11.862,6800 99,51 12/02/2008

INVERDINER 0,421 1.670 2.105,4800 44,02 12/02/2008

KUTXAPLUS 0,398 3.311 1.281,3900 81,67 08/02/2008

LAIDINER 0,354 743 1.836,9000 14,29 11/02/2008

LLOYDS MONEY 0,323 675 1.472,6600 25,27 12/02/2008

LLOYDS TESOR 0,381 1.341 806,1300 100,84 12/02/2008

M.FOND.MONET 0,693 4.795 838,2400 75,24 11/02/2008

MEDINER 0,436 2.823 1.572,5800 64,77 11/02/2008

MS DINERPLUS 0,459 9.731 1.501,8300 154,69 12/02/2008

MS FONDO 25 0,506 3.712 949,6100 632,74 12/02/2008

MULT.2BA.PAS 0,253 793 821,6600 50,72 12/02/2008

MULT.B.PAST. 0,171 11.515 296,2000 210,97 12/02/2008

MULTIDINERO 0,573 3.845 1.941,4100 175,37 11/02/2008

PROFIT DINER 0,544 275 1.399,8800 55,92 12/02/2008

RURAL DINERO 0,389 4.395 7.919,5700 133,26 12/02/2008

RURALRENTA F 0,446 472 2.365,3800 8,65 12/02/2008

SAN MONETARI 0,346 27.691 1.007,5300 784,12 12/02/2008

SAN.TESORERI 0,574 33.930 1.685,3800 3.153,71 12/02/2008

TARRAGONA 1 0,324 2.661 756,9600 36,42 12/02/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,504 9.530 1.117,2800 183,00 12/02/2008

VALENCIA ORO 0,398 371 821,1300 40,46 11/02/2008

sigue